Выгрузить платежное поручение в банк

Предлагаем ознакомиться с тематической статьей, в которой полностью освящен вопрос: выгрузить платежное поручение в банк. Если после прочтения останутся дополнительные вопросы или уточнения, то обратитесь к дежурному юристу.

Обмен платежными поручениями и выписками

Общие сведения

При интеграции приложения 1С («1С:Бухгалтерия») с Интернет-банком возможна реализация следующих сценариев:

  1. При начальной загрузке данных
    • Загрузка исторических выписок банка в приложение 1С
  2. В процессе работы с интегрированным решением
    • Получение платежных поручений, сформированных в приложении 1С
    • Загрузка выписок банка в приложение 1С

Загрузка исторических выписок банка

Загрузка исторических выписок банка и начальных остатков обычно выполняется как часть начальной загрузки данных

Указывается обработчик (handler)

  • При передаче начальных остатков следует указывать обработчик (handler) — initial_balances_bank_account_statement
  • При передаче банковских выписок следует указывать обработчик (handler) — bank_account_statement_1c_txt
  • Состав передаваемого файла

    Передаваемый файл представляет собой zip-архив, в который должны быть включены следующие файлы

    • manifest.json – файл, с описанием содержимого архива: файлы данных, порядок обработки и идентификаторы обработчиков данных.
    • kl_to_1c.txt – файл с данными платежных документов в формате клиент-банка версии 1.02

    Получение платежных поручений, сформированных в приложении 1С

    Процесс происходит по следующей схеме:

    1. Интернет-банк запрашивает для себя изменения
    2. Интернет-банк проверяет готовность данных для получения
    3. Интернет-банк загружает данные к себе
    4. Интернет-банк обрабатывает данные и подтверждает, что изменения загружены и обработаны.
    5. При потере данных на стороне Интернет-банка возможно чтение «старых» данных в течение суток

    Указывается обработчик (handler) — bank_account_statement_1c_txt

    Состав передаваемого файла

    Передаваемый файл представляет собой zip-архив, в который должны быть включены следующие файлы

    • manifest.json – файл, с описанием содержимого архива: файлы данных, порядок обработки и идентификаторы обработчиков данных.
    • 1c_to_kl.txt – файл с данными платежных поручений в формате клиент-банка версии 1.02

    Загрузка выписок банка в приложение 1С

    Процесс происходит по следующей схеме:

    1. Банк формирует пакет данных и отправляет файл данных для обработки в приложение 1С
    2. Банк ожидает завершения обработки данных от приложения 1С

    Указывается обработчик (handler) — bank_account_statement_1c_txt

    Состав передаваемого файла

    Передаваемый файл представляет собой архив,в который должны быть включены следующие файлы

    Источник: http://its.1c.ru/db/content/fresh/src/19957338.html

    Выгрузить платежное поручение в банк

    Использован релиз 3.0.73

    В программе для загрузки и выгрузки файлов в/из системы «Клиент-банк» необходимо выполнить настройку обмена данными с системой «Клиент-банк» (рис. 1):

    Загрузку и выгрузку файла данных в/из системы «Клиент-банк» можно выполнять как в разделе Банк и кассаПлатежные поручения (по кнопкам «Загрузить» и «Отправить в банк» соответственно), так и в разделе Банк и кассаБанковские выписки (по кнопке «Загрузить» или по кнопке «Еще» – команда «Обмен с банком» (рис. 2).

    Для прямого взаимодействия с банком без загрузки и выгрузки файла в/из системы «Клиент-банк» воспользуйтесь сервисом 1С:ДиректБанк. При этом обязательно использование электронных подписей. Условия подключения и способ взаимодействия устанавливает банк, в котором открыт счет.

    Источник: http://its.1c.ru/db/content/answers1c/src/%E1%EF30/%E1%E0%ED%EA%20%E8%20%EA%E0%F1%F1%E0/%E1%EF30_160927_%EA%EA%EB%E8%E5%ED%F2%E1%E0%ED%EA.htm

    Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Выписка банка в 1С 8.3 Бухгалтерия необходима для отражения списания и поступления денежных средств по безналичному расчету. Она отражает информацию о состоянии банковских счетов на текущий момент. На основании выписок в бухгалтерском учете ведутся операции по лицевым счетам.

    Обычно выписки формируются ежедневно. Сначала из банка загружаются все поступления денежных средств и подтверждения списаний. Далее происходит формирование текущих платежных поручений, которые передаются в банк в конце рабочего дня.

    Создание платежных поручений

    Платежное поручение является документом, который дает указание своему банку перевести определенное количество его средств на счет какого-либо получателя. Данный документ не имеет проводок по бухучету.

    В 1С:Бухгалтерия 3.0 платежные поручения обычно создаются на основании других документов, но можно и отдельно. Создание можно произвести из формы списка данного документа. Для этого в разделе «Банк и касса» выберите пункт «Платежные поручения».

    В данном примере мы рассмотрим создание платежного поручения на основании документа «Поступление товаров и услуг». Для этого откройте нужный вам уже сформированный документ и в меню «Создать на основании» выберите соответствующий пункт.

    Созданный документ заполнится автоматически. Если этого не произошло, введите недостающие данные вручную. Обязательно укажите реквизиты получателя, плательщика, сумму платежа, его назначение и ставку НДС.

    Выгрузка платежек из 1С в клиент банк

    Чаще всего в организациях выгрузку платежных поручений в банк производят в конце рабочего дня. Это происходит для того, чтобы не выгружать каждый документ, а выгрузить сразу все накопившиеся за день.

    Рассмотрим, как это делается в 1С:Бухгалтерия 3.0. Зайдите в форму списка платежных поручений («Банк и касса» — «Платежные поручения»). Нажмите на кнопку «Отправить в банк».

    Перед вами откроется форма обработки, в шапке которой нужно указать организацию или счет и период выгрузки. В нижней части формы выберите файл, в который выгрузятся данные. Он создастся и заполнится автоматически. Отметьте флагами необходимые платежные поручения и нажмите на кнопку «Выгрузить».

    В целях безопасности обмена данными с банком выведется соответствующее окно. Которое проинформирует вас о том, что файл будет удален после его закрытия.

    1С скорее всего предложит вам подключиться к сервису «ДиректБанк». Немного поясним, что это такое. 1С:ДиректБанк позволяет передавать и принимать данные из банка напрямую через 1С. Такой способ позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ.

    О том, как оформить платежное поручение и списание с расчетного счета вручную смотрите в видео:

    Как выгрузить банк в 1С 8.3 и разнести его

    Загрузка выписки из банка в 1С производится при помощи той же обработки, что и выгрузка платежных поручений. Откройте вкладку «Загрузка выписки из банка». Далее выберите нужную организацию и файл с данными (который вы выгрузили из клиент-банка). После этого нажмите на кнопку «Загрузить». Все данные попадут из файла в 1С.

    Как отразить поступление от покупателя в 1С вручную вы можете увидеть в этом видео:

    Читайте так же:  Обжалование определения суда о экспертизе образец

    Источник: http://1s83.info/obuchenie/1s-buhgalteriya/vyipiska-banka-v-1s.html

    Платёжное поручение. Пошаговая инструкция заполнения

    Платежное поручение – это документ, с помощью которого владелец расчетного счета дает распоряжение банку совершить перевод денежных средств на другой указанный счет. Таким способом можно рассчитаться за товары или услуги, выплатить аванс, вернуть заем, совершить госплатежи и взносы, то есть, фактически обеспечить любое разрешенное законом движение финансов.

    Платежные поручения должны составляться в соответствии с установленным Министерством финансов порядком, так как они обрабатываются автоматизировано. При этом не имеет значение, в бумажной ли форме подана платежка в банк или отправлена по интернету.

    Сложный бланк, разработанный Центробанком РФ и утвержденный федеральным законодательством, должен быть заполнен грамотно, так как цена ошибки может оказаться слишком высокой, особенно если это распоряжение на налоговые выплаты.

    Чтобы избежать проблем, связанных с неправильным заполнением полей платежного поручения, разберемся с особенностями каждой ячейки.

    Код заполнения платежки

    Реквизиты будущего платежа и информация о нем располагаются в специально отведенных для этого полях бланка платежки. Многие сведения отмечаются в закодированном виде. Код един для всех участников процесса:

    Это дает возможность автоматизировано учитывать платежи в электронном документообороте.

    Пошаговая инструкция по заполнению платежного поручения

    На образце бланка каждой ячейке присвоены условные номера, чтобы легче было разъяснить ее значение и уточнить, как именно необходимо ее заполнять.

    Проверьте, используете ли вы актуальный бланк платежного поручения, обновленный в 2012 г. Новая форма утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2912 г. № 383-П.

    Сверьте номер, указанный вверху справа. Кому бы ни предназначались деньги, отправляемые посредством платежного поручения, будут указаны одинаковые цифры – 0401060. Это номер формы унифицированного бланка, действительного на сегодняшний день.

    Начинаем заполнять поля документа по очереди.
    Поле 3 – номер. Плательщик указывает номер платежки в соответствии со своим внутренним порядком нумерации. Физлицам проставить номер может банк. В этом поле не может быть более 6 знаков.

    Поле 4 – дата. Формат даты: две цифры числа, две цифры месяца, 4 цифры года. В электронной форме дата форматируется автоматически.

    Поле 5 – вид платежа. Нужно выбрать, как будет произведен платеж: «срочно», «телеграфом», «почтой». При отправлении платежки через банк-клиент нужно указать закодированное значение, принятое банком.

    Поле 6 – сумма прописью. С заглавной буквы словами пишется количество рублей (это слово не сокращается), копейки пишутся цифрами (слово «копейка» тоже без сокращений). Допустимо не указывать копейки, если сумма целая.

    Поле 7 – сумма. Перечисляемые деньги цифрами. Рубли надо отделить от копеек знаком – . Если копеек нет, после рублей ставится =. Никаких других знаков в этом поле быть не должно. Цифра должна совпадать с прописью в поле 6, иначе платежка принята не будет.

    Поле 8 – плательщик. Юрлицам надо указать сокращенное наименование и адрес, физлицам – ФИО полностью и адрес регистрации, занимающимся частной практикой, помимо этих данных, в скобках надо отметить вид деятельности, ИП – ФИО, правовой статус и адрес. Имя (название) от адреса отделяется символом //.

    Поле 9 – номер счета. Имеется в виду номер р/с плательщика (20-значная комбинация).

    Поле 10 – банк плательщика. Полное или сокращенное название банка и город его расположения.

    Поле 11 – БИК. Идентификационный код, принадлежащий банку плательщика (по Справочнику участников расчетов через ЦБ России).

    Поле 12 – номер корреспондентского счета. Если плательщика обслуживает Банк России или его подразделение, это поле не заполняется. В других случаях нужно указать номер субсчета.

    Поле 13 – банк получателя. Название и город банка, куда направляются средства.

    Поле 14 – БИК банка получателя. Заполняется аналогично п.11.

    Поле 15 – номер субсчета получателя. Если деньги отправляются клиенту Банка России, ячейку заполнять не надо.

    Поле 16 – получатель. Юрлицо обозначают полным или сокращенным наименованием (можно оба сразу), ИП – статусом и полным ФИО, частно практикующим ИП нужно дополнительно указать вид деятельности, а физлицо достаточно полностью именовать (не склоняя). Если средства перечисляются банку, то дублируется информация из поля 13.

    Поле 17 – № счета получателя. 20-значный номер р/с адресата средств.

    Поле 18 – вид операции. Шифр, установленный ЦБ РФ: для платежного поручения он всегда будет 01.

    Поле 19 – срок платежа. Поле остается пустым.

    Поле 20 – назначение платежа. См. п. 19, пока ЦБ РФ не указал другого.

    Поле 21 – очередь платежа. Указывается цифра от 1 до 6: очередь в соответствии со ст.855 ГК РФ. Чаще всего используется цифра 3 (налоги, взносы, зарплата) и 6 (оплата закупок и поставок).

    Поле 22 – код УИН. Уникальный идентификатор начисления введен в 2014 году: 20 цифр для юрлица и 25 – для физлица. Если УИН нет, ставится 0.

    Поле 23 – резерв. Оставьте его пустым.

    Поле 24 – назначение платежа. Напишите, за что перечисляются средства: название товара, вид услуги, номер и дату договора и т.п. НДС указывать не обязательно, но лучше перестраховаться.

    Поле 43 – печать плательщика. Ставится только на бумажном варианте документа.

    Поле 44 – подписи. На бумажном носителе плательщик ставит подпись, совпадающую с образцом на карточке, поданной при регистрации счета.

    Поле 45 – отметки банка. На бумажном бланке банки отправителя и получателя средств ставят штампы и подписи уполномоченных лиц, а в электронном варианте – дату исполнения поручения.
    Поле 60 – ИНН плательщика. 12 знаков для физического, 10 – для юридического лица. Если ИНН отсутствует (такое возможно для физлиц), пишем 0.

    Поле 61 – ИНН получателя. Аналогично п.28.

    Поле 62 – дата поступления в банк. Заполняет сам банк.

    Поле 71 – дата списания. Проставляет банк.

    ВАЖНО! Ячейки 101-110 надо заполнять, только если платеж предназначается для налоговой или таможни.

    Поле 101 – статус плательщика. Код от 01 до 20, уточняющий лицо или организацию, перечисляющих средства. Если код находится в промежутке от 09 до 14, то поле 22 или поле 60 должно быть заполнено в обязательном порядке.
    Поле 102 – КПП плательщика. Код причины постановки на учет (при наличии) – 9 цифр.

    Читайте так же:  Инструкция по делопроизводству в кассационной инстанции

    Поле 103 – КПП получателя. 9-значный код, если он присвоен. Первыми двумя цифрами не могут быть нули.

    Поле 104 – КБК. Новшество 2016 года. Код бюджетной классификации отражает вид дохода бюджета России: пошлина, налог, страховой взнос, торговый сбор и т.п. 20 или 25 знаков, все цифры не могут быть нулями.

    Поле 105 – код ОКТМО. Указывается с 2014 года вместо ОКАТО. Согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, нужно написать в этом поле 8 или 11 цифр, присвоенных вашему населенному пункту.

    Поле 106 – основание платежа. Код состоит из 2 букв и обозначает различные основания уплаты, например, ОТ – погашение отсроченной задолженности, ДЕ – таможенная декларация. В 2016 г. введены несколько новых буквенных кодов для оснований платежа. Если в списке кодов не указан тот платеж, который производится в бюджет, в ячейке ставится 0.

    Поле 107 – показатель налогового периода. Отмечается, как часто производится уплата налога: МС – ежемесячно, КВ – раз в квартал, ПЛ – каждое полугодие, ГД – ежегодно. После буквенного обозначения пишется дата. Если платеж не налоговый, а таможенный, в этой ячейке пишется код соответствующего органа.

    Поле 108 – номер основания платежа. С 28 марта 2016 г. в этом поле нужно написать номер документа, на основании которого производится платеж. Документ выбирается в зависимости от кода, указанного в поле 107. Если в ячейке 107 стоит ТП или ЗД, то в поле 108 надо проставить 0.

    Поле 109 – дата документа-основания платежа. Зависит от поля 108. При 0 в поле 108 в данной ячейке также пишется 0.

    Поле 110 – тип платежа. Правила заполнения этого поля сменились в 2015 году. Эту ячейку не нужно заполнять, так как в поле 104 указан КБК (14-17 его разряды как раз отражают подвиды бюджетных доходов).

    Дополнительные нюансы

    Обычно платежку нужно составлять в 4 экземплярах:

    • 1-й используется при списании в банке плательщика и попадает в банковские дневные документы;
    • 2-й служит для зачисления средств на счет получателя в его банке, хранится в документах дня банка получателя;
    • 3-й подтверждает банковскую проводку, прилагаясь к выписке из счета получателя (в его банке);
    • 4-й со штампом банка возвращается плательщику как подтверждение приема платежки к исполнению.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Банк примет платежку, даже если на р/с плательщика недостаточно денег. Но поручение будет исполнено, только если средств для этого хватит.

    Если плательщик обратится в банк за информацией о том, как исполняется его платежное поручение, ему должны ответить на следующий рабочий день.

    Источник: http://assistentus.ru/forma/platyozhnoe-poruchenie/

    Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия

    В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:

    • где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
    • как создать новое исходящее платежное поручение;
    • как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
    • как загрузить из клиент-банка выписку и разнести их;
    • как загрузить подтверждения успешной оплаты исходящих платежей.

    Работа с банком

    Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

    1. Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
    2. Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
    3. Выгружаем их в клиент банк (либо используем систему Директ Банк).

    И так каждый день или любой другой период.

    В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

    Как создать новое исходящее платежное поручение

    Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».

    Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

    Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:

    Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

    Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

    • Организация и счет организации — реквизиты нашей организации.
    • Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя.
    • Сумма, ставка НДС, назначение платежа.

    После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

    Наше видео про банковские выписки в 1С:

    Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк

    Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

    Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

    Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:

    Его и нужно загружать в клиент-банк.


    Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:

    Загрузка в 1С выписки банк-клиента

    Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».

    В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

    Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

    • Если система не нашла контрагента в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
    • Если Вы пользуетесь статьями движения денежных средств, обязательно заполните их в списке.
    • Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.
    Читайте так же:  Нотариально заверенная доверенность на получение документов

    Наше видео по отражению поступления оплаты от покупателя в 1С 8.3:

    И отражение оплаты нашему поставщику за товар:

    К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

    Источник: http://programmist1s.ru/rabota-s-vyipiskoy-banka-v-1s-8-3/

    Настройка выгрузки и загрузки клиент банка в 1С

    Рассмотрим настройку банк-клиента в 1С предприятии 8.2.

    Настройка банк-клиента — очень важная настройка системы 1С. Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. В этой статье мы рассмотрим только настройку загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент-банка. Выгрузку данных из банк-клиента рассматривать не будем — она своя для каждого из банков. Рассмотрим, как загрузить выписки из клиент-банка в 1С.

    Если у Вас 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0, рекомендуем к просмотру наше видео:

    Настройка клиент-банка с 1С

    Для настройки банк-клиента в 1С 8.3 необходимо:

    Зайти в меню «Банк» — «Банковские выписки» — «Загрузить»:

    Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

    Система сообщит, что в системе нет настроек, нажмите «да»:

    В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда Вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.

    Файл загрузки/выгрузки — настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручениями между клиент-банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Вот и всё. Настройка клиент-банка закончена.

    Загрузка платежных поручений

    Если Ваш клиент-банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 очень просто:

    Для этого необходимо нажать Прочитать данные из файла — система сформирует список документов из выписки банка. После проверки правильности данных и корректировок, необходимо нажать Загрузить. Готово!

    Если у Вас не получилось настроить банк-клиент или требуется настройка клиент-банка, который не предусмотрен типовой конфигурацией 1С, или Вам нужны другие доработки, Вы можете обратиться к профессиональному программисту 1С за помощью.

    Список банков, которые умеют обмениваться данными с 1С:

    • Сбербанк
    • ВТБ
    • ВТБ24
    • Россельхозбанк
    • Банк Открытие
    • Банк Москвы
    • ЮниКредит
    • Росбанк
    • Альфа банк
    • ЛОКО-Банк
    • МПИ-Банк
    • БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
    • Сбербанк России
    • НОМОС БАНК
    • Лефко-Банк
    • Авангард
    • Московский Индустриальный банк
    • Прио-Внешторгбанк
    • ПРОМСВЯЗЬБАНК
    • Уралвнешторгбанка
    • Банк «Новый Символ»
    • Райффайзенбанк
    • ИМПЭКСБАНК
    • София
    • и многие другие

    К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

    Источник: http://programmist1s.ru/kak-nastroit-klient-bank-v-1s/

    Как загрузить банковские выписки и выгрузить платежные поручения

    Чтобы выгрузить платежные поручения из базы 1С:Бухгалтерия 8 необходимо открыть вкладку «Банк и касса» и выбрать в разделе «Банк» строку «Платежные поручения». Нажмите «Выгрузить».

    В открывшейся вкладке выберите вашу организацию (№1) в выпадающем списке, банковский счет появляется автоматически. В поле № 2 укажите дату или период времени, когда было создано платежного поручение. Далее в основном поле отметьте флажками те платежные поручения, которые вы хотите выгрузить в клиент-банк.
    Ниже (№ 3) выберите место сохранения файла выгрузки на компьютере и его название.
    Нажмите «Выгрузить» № 4.

    Осталось загрузить выписку в клиент-банк.

    Как загрузить выписки из клиент-банка в 1С:Бухгалтерия 8

    Чтобы загрузить выписки из клиент-банка вам необходимо перейти на ту же вкладку «Банк и касса», но выбрать строку «Банковские выписки».

    В открывшейся вкладке нажмите «Загрузить». Откроется окно подбора файла, выберите тот, что вам нужен (документ должен быть сохранен в формате *.txt). Через пару секунд (иногда минут, если данных много) список выписок пополнится новыми строками. Далее вам необходимо провести их. Для этого выберите нужные строки, нажмите «Все действия» и выберите «Провести».

    Выписки загружены в базу 1С.

    © 2011-2014 Meteor-iT
    Гоголевский бульвар 3
    Москва, 119019, Россия
    +7 499 346-67-65

    Источник: http://www.meteor-it.ru/articles/kak-zagruzit-bankovskie-vypiski-i-vygruzit-platezhnye-porucheniya/

    Выгрузить платежное поручение в банк

    Для сохранения платежного поручения выберите в окне просмотра в каком виде его сформировать: для интернет-банка или в бумажном виде.

    Для интернет-банка: нажмите «Скачать платежку для интернет-банка» > загрузится документ с именем «1c_to_kl» в формате.txt.

    Для сохранения в бумажном виде: нажмите «Скачать бумажную платежку» > загрузится документ с именем «payment» в формате.doc или docx.

    Далее, появятся всплывающие окна, в зависимости от браузера (см. разделы ниже):

    В браузере Internet Explorer 8.0

    Появится окно, в котором можно открыть файл для просмотра или сохранить его. Нажмите на кнопку «Сохранить».

    Выберите папку для сохранения файла. Имя файла можно задать самостоятельно.

    После завершения загрузки будет предложено открыть файл или папку, в которую этот файл был сохранен.

    Чтобы выбрать папку, в которую по умолчанию будут сохранятся документы, необходимо воспользоваться редактором реестра. Для настройки места (папки) хранения документов, рекомендуем обратиться к системному администратору.

    В браузере Internet Explorer 11.0

    Внизу страницы появится всплывающее окно для сохранения файла. Нажмите на кнопку «Сохранить» и дождитесь завершения загрузки.

    После завершения процесса нажмите на кнопку «Открыть папку».

    Откроется папка, в которой будет сохранено платежное поручение для интернет-банка. Обычно, эта папка называется «Загрузки» или «Download».

    Для настройки папки хранения скачанных файлов нажмите на кнопку «Настройки» в правом верхнем углу экрана. Затем, выберите «Просмотреть загрузки».

    Нажмите на кнопку «Параметры» > «Обзор» и выберите папку для хранения.

    В браузере Mozilla Firefox

    Откроется окно для сохранения файла. Выберите пункт «Сохранить файл» > «ОК».

    Файл будет загружен в папку по умолчанию. Чтобы найти, где расположен уже загруженный файл, нажмите на кнопку «Показать текущий ход загрузок» > «Открыть папку с файлом».

    Читайте так же:  План мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

    Подробный путь до файла можно увидеть в верхней строке Проводника.

    Чтобы изменить папку, в которую по умолчанию загружаются файлы, зайдите в «Меню» в правом верхнем углу и выберете пункт «Настройки».

    В разделе «Загрузки» укажите папку, которую нужно использовать по умолчанию для сохранения файлов. Чтобы при каждой загрузке появлялось окно выбора места для сохранения файла, отметьте пункт «Всегда выдавать запрос на сохранение файлов».

    В браузере Google Chrome

    В открывшемся окне выберите путь для сохранения файла и задайте его имя.

    Подробный путь до файла можно увидеть в верхней строке Проводника.

    Когда файл будет загружен — в левом нижнем углу браузера появится меню, с помощью которого можно сразу открыть файл или перейти в папку, куда он был сохранен.

    Чтобы просмотреть всю историю загрузок, нажмите в верхнем правом углу на кнопку «Настройка и Управление» > «Загрузки».

    Чтобы увидеть расположение папки, куда по умолчанию сохраняются файлы, нажмите на кнопку «Настройка и управление» > «Настройки» > «Показать дополнительные настройки».

    В расширеном списке найдите пункт «Скачанные файлы», там будет указано расположение загруженных файлов. При необходимости его можно изменить, для этого нажмите на кнопку «Изменить» и укажите место для сохранения файлов. Чтобы при каждой загрузке появлялось окно выбора места для сохранения файла, отметьте пункт «Всегда указывать место для скачивания».

    В Яндекс.браузере 16.10.1

    На странице появится значок документа (из левой части экрана он автоматически переместится в правую часть экрана).

    Закройте окно «Контроль и отправка» и вернитесь на предыдущую страницу. В правом верхнем углу нажмите на стрелку — откроется список загрузок.

    Наведите курсор на ярлык документа, нажмите на появившийся символ «▼» и выберите пункт меню «Показать в папке».

    Откроется папка, в которой будет сохранено платежное поручение. Обычно, эта папка называется «Загрузки» или «Download».

    Для настройки папки хранения скачанных файлов нажмите на кнопку меню в правом верхнем углу экрана и выберите «Настройки» > «Показать дополнительные настройки».

    В блоке «Скачанные файлы» по кнопке «Изменить» выберите папку для сохранения.

    В браузере Opera

    Скачивание начнется автоматически, по завершению в правом верхнем углу появится сообщение «Загрузка завершена».

    Чтобы просмотреть ход текущих загрузок и их местоположение, нажмите на кнопку «Загрузки» или выберите «Меню» > «Загрузки».

    Подробный путь до файла можно увидеть в верхней строке Проводника.

    Чтобы изменить папку, в которую по умолчанию будут сохранятся загруженные файлы, выберите «Меню» > «Настройки» > «Загрузки» и укажите путь для сохранения файлов. Чтобы при каждой загрузке появлялось окно выбора места для сохранения файла, отметьте пункт «Запрашивать папку сохранения перед загрузкой».

    В браузере Safari 5.1.7

    Появится окно, в котором можно сохранить или открыть файл. Нажмите на кнопку «Сохранить» > в окне «Загрузки» отобразится сообщение о загруженном документе.

    Чтобы открыть папку, в которой сохранено платежное поручение, нажмите на изображение лупы. Обычно, эта папка называется «Загрузки» или «Download».

    Для настройки папки хранения скачанных файлов, нажмите на кнопку настроек в правом верхнем углу экрана. Затем выберите «Настройки».

    В блоке «Сохранять загруженное в папке:» укажите папку, в которую хотите сохранять файлы.

    Источник: http://www.kontur-extern.ru/support/faq/51/632

    Клиент банк в 1С 8.3: настройка, выгрузка и загрузка выписок

    Рассмотрим, как работать с банковскими выписками и платежными поручениями с помощью клиент-банка, интегрированного с 1С. Это нужно для автоматизации выгрузки платежек и загрузки выписок о списании и поступлении средств на расчетный счет.

    • создание платежных поручений за текущий день;
    • выгрузку/загрузку данных банка о произведенных поступлениях и списаниях за предыдущий день;
    • отражение банковской выписки на расчетном счете в 1С.

    Чтобы начать работать, сформируем платежные поручения для оплаты имеющихся задолженностей. В разделе «Банк и касса» выберем пункт «Платежные поручения», в открывшемся журнале с платежными поручениями воспользуемся автоматическим формированием платежек при помощи кнопки «Оплатить»:

    Будем оплачивать товары и услуги (выберем этот вид в выпадающем меню кнопки «Оплатить»). Программа предложит сформировать платежки по имеющимся задолженностям. Можно это сделать для всех документов, можно произвести выборочную оплату.

    Отправка поручения в банк производится при нажатии кнопки «Отправить в банк» в верхней панели журнала поручений:

    После нажатия кнопки открывается список поручений, доступных для отправки:

    Требуется выбрать период времени, за который будет производиться отправка, и выбрать из списка поручений те, которые нужно отправить.

    Настройка подготовки файла для банка осуществляется при нажатии кнопки «Настройки». В открывшемся окне можно указать:

    «Название программы» — версия клиент-банка;

    «Файл выгрузки в Банк», «Файл выгрузки из Банка» – расположение файла на жестком диске;

    «Группа для новых контрагентов» — к какой группе будут относиться вновь созданные контрагенты. Если оставить поле пустым, то программа создаст новую группу;

    «Статья ДДС по умолчанию настраиваются в справочнике»;

    Также в настройках указывается, какие документы требуется выгружать, контролировать или нет номера документов, создавать или нет новых контрагентов, если данные не найдены, проводить или нет автоматически поступления и списания с расчетного счета.

    Чтобы записать файл, создаем его (например, на рабочем столе или в другой директории) или выбираем уже готовый файл:

    Все данные о платежных поручениях подготовлены к отправке в банк, их можно отправить через систему клиент-банк. Для просмотра информации о поручениях, которые попали в файл, предусмотрен «Отчет о выгрузке»:

    Для загрузки данных из клиент-банка в 1С, надо предварительно выгрузить соответствующий документ и сохранить его. Далее данный файл выбирается в поле «Файл загрузки»:

    Требуется проверить, что все контрагенты и документы найдены правильно.

    Также требуют проверки поля таблицы. При необходимости их можно корректировать. Если все заполнено верно, то можно нажимать кнопку «Загрузить».

    Подтверждает успешную загрузку данных появление ссылки на документ поступления. Если нажать на ссылку, то документ откроется, можно проверить правильность реквизитов, счетов учета и остальных данных.

    Источник: http://scloud.ru/ask_question/bank-i-kassa/klient-bank-v-1s-8-3-nastroyka-vygruzka-i-zagruzka-vypisok/

    Как выгрузить платежное поручение из 1С в банк-клиент

    Где в 1С настроить обмен с банком

    Заполнять одно и то же платежное поручение несколько раз — утомительно и затратно по времени. Поэтому предлагаем вашему вниманию способ по упрощению жизни бухгалтера — инструкцию выгрузки платежных поручений, созданных в 1С, в банк-клиент, которым вы пользуетесь для отправки платежей.

    Читайте так же:  Судебное разбирательство конфликта

    Разберем этот вопрос на примере программы «1С 8.3». Следует учесть, что в разных версиях могут быть некоторые незначительные расхождения (например, место расположения тех или иных пунктов меню), но принцип действий единый.

    Прежде чем отправлять платежки в банк, необходимо верно настроить программу. Для этого заходим в пункт меню, расположенного на левой панели «Банк и касса»:

    Далее выбираем «Банковские выписки»:

    Нажимаем на кнопку «Еще» справа в верхнем списке:

    В выпадающем списке выбираем пункт «Настроить обмен с банком»:

    Попадаем в таблицу «Настройка обмена с клиентом банка»:

    Как подключить свой банк

    Далее построчно заполняем представленную форму:

    1. Ищем в справочнике банковских счетов тот, с которым хотим настроить обмен.
    2. Выбираем название программы, с помощью которой будет происходить обмен. Обычно нужный пункт меню выделяется автоматически. Если вы не уверены в правильности выбора, этот момент лучше уточнить в банке.
    3. Указываем место на диске компьютера и файл, который будет собирать выгружаемую информацию.
    4. Проверяем, какие функции из предложенных вам необходимы и отмечаем их галочками.

    После совершения всех действий нажимаем кнопку «Сохранить и закрыть»:

    Итак, первый этап операции завершен — обмен с банком настроен.

    Выгружаем платежку в банк

    Для выгрузки платежки заходим в раздел с платежными поручениями.

    Далее создаем поручения как обычно. Следует обратить внимание, что при наличии функции выгрузки платежек в банк необходимо заполнять платежное поручение с особой тщательностью, так как все данные из 1С пойдут в банковское учреждение автоматически. Поэтому правильность всех реквизитов проверяем при заполнении в 1С. Если что-то заполнено неверно, программа предупредит об этом.

    Далее нажимаем кнопку «Отправить в банк» из верхнего меню.

    Попадаем в список платежек, готовых к выгрузке. По умолчанию сюда попадают платежки со статусом, отличным от статуса «Оплачено» и за текущее число. Если программа видит в платежке ошибку, она ее в этот список не загрузит. Чтобы выгрузить платежки, подготовленные не только за текущую дату, необходимо изменить период в окошках, отмеченных цифрой «1» на рисунке выше.

    Если какие-либо из подготовленных платежек пока не надо отправлять банк, снимаем галочки рядом с ними.

    Под цифрой «2» видим тот файл, который мы выбрали для выгрузки в настройках банка.

    Нажимаем кнопку «Выгрузить».

    Если при настройке обмена с банком вы поставили галочку в позиции «Безопасность обмена с банком», то получите на экране сообщения 1 и 2. Если галочки в указанном месте нет, то только сообщение 2, и на этом процесс выгрузки платежки завершится.

    При наличии сообщения 1 нажимайте кнопку «Проверить»:

    Процесс выгрузки завершен. Статус платежек изменился на «Отправлено».

    Важно! Нажимайте на кнопку «Закрыть» лишь после того, как загрузите платежные поручения в банк. В противном случае файл выгрузки не сохранится. Он удаляется при нажатии на кнопку «Закрыть».

    Загрузка в банк-клиент

    Итак, теперь информация о наших выгруженных платежных поручениях хранится в том файле, который мы выбирали при настройке обмена с банком. Далее необходимо загрузить данные в банк.

    Как это сделать, зависит от того, в какой именно банк вам надо загрузить данные, ведь у каждого своя интернет-версия.

    Но в любом случае придется самостоятельно найти (или проконсультироваться с техническими специалистами банка) опцию «Загрузить платежные поручения», а далее действовать по инструкции, помня, что основным носителем информации является наш файл выгрузки.

    Повторимся, что алгоритм действий зависит от конкретного банка.

    На примере интернет-версии Альфа-банка покажем, как выглядят загруженные платежные поручения:

    Для упрощения работы бухгалтера в 1С существует удобная функция выгрузки созданных платежек в банк-клиент, что позволяет не вбивать их дважды. Для ее реализации нужно лишь пройти несложный процесс настройки обмена данными с банком, который займет не более пяти минут и не потребует никакого дополнительного документального оформления.

    Еще больше материалов по теме — в рубрике «Бухгалтерские документы».

    Источник: http://nsovetnik.ru/buhgalterskie-dokumenty/kak-vygruzit-platezhnoe-poruchenie-iz-1s-v-bank-klient/

    Импорт выписки и экспорт платежек в Модульбанк

    Импорт выписки и экспорт платежных поручений в Модульбанк возможны на платных тарифах.

    Клиенты Модульбанка могут подключить автоматический обмен платежами и выписками с сервисом МойСклад.

    Настройка

    1. Зайдите в личный кабинет на сайте Модульбанка и запросите через чат у бизнес-ассистента логин и пароль для подключения к МоемуСкладу.

    2. В своем аккаунте на сервисе МойСклад зайдите на страницу приложений (меню Меню пользователя — Приложения). Выберите приложение Модульбанк в разделе «Банки», нажмите кнопку Подключить. Во всплывшем окне введите логин и пароль, который вы получили в личном кабинете Модульбанка, поставьте флажок в поле «Подключен».

    3. Нажмите Сохранить. Приложение подключено.

    Импорт выписки из Модульбанка

    1. Перейдите в раздел Платежи меню Деньги. Нажмите кнопку Импорт и отметьте в выпадающем меню пункт «Банковская выписка из Модульбанка».

    2. В появившемся окне укажите счет, по которому нужна выписка, а также период. Нажмите кнопку Импортировать выписку.

    3. После завершения процесса нажмите кнопку Выбрать платежи.

    4. На странице импорта, куда вы попадете автоматически, тоже необходимо нажать кнопку Выбрать платежи.

    5. Появится окно с реестром платежей. Отметьте те, которые вам необходимо импортировать и нажмите кнопку Загрузить в конце списка.

    Выписка из банка появится в реестре Деньги—Платежи.

    Экспорт платежных поручений в Модульбанк

    1. Перейдите в раздел Платежи меню Деньги. Отметьте флажком документы, которые вам нужно экспортировать.

    2. Нажмите кнопку Экспорт и выберите в выпадающем меню пункт «Экспорт платежных поручений в Модульбанк».

    3. В появившемся окне напротив платежей, которые готовы к экспорту, будет написано «Готов». Если платеж не может быть выгружен, система укажет причину. Нажмите кнопку Экспортировать готовые.

    4. Чтобы увидеть результат экспорта, перейдите в раздел Меню пользователя — Настройки — Обмен данными — Экспорт.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источник: http://support.moysklad.ru/hc/ru/articles/217829798-%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BA-%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA

    Выгрузить платежное поручение в банк
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here